Relevant information on CIS and other authorised entities

FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI

from 01/07/1988 to 01/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/05/2019
  • 15:52
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2869), por RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 169).
  • Register number: 278381
• • 14/09/2018
  • 12:50
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2869), al objeto de modificar su política de inversión e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 269594
• • 24/08/2018
  • 10:13
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • La IIC tuvo un descubierto mayor al 5%
  • Register number: 269142
• • 04/06/2018
  • 16:18
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en la IIC superior al 5%
  • Register number: 266398
• • 28/05/2018
  • 13:55
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se produjo una bajada de patrimonio superior al 20%
  • Register number: 266169
• • 04/05/2018
  • 17:04
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en la IIC superior al 5%
  • Register number: 265168
• • 29/03/2018
  • 17:18
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Register number: 263583
• • 12/03/2018
  • 19:06
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Register number: 262793
• • 13/02/2018
  • 10:06
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Register number: 261533
• • 31/05/2017
  • 17:10
  • FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Bajada de patrimonio superior al 20%
  • Register number: 252642