Relevant information on CIS and other authorised entities

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 07/06/2019
  • 12:24
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de modificar la política de inversión y vocación inversora, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 278915
• • 02/06/2017
  • 20:23
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3027), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 252910
• • 03/02/2017
  • 11:39
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de objeto de modificar su política de inversión, recoger la contratación de un asesor de inversión del fondo y elevar la comisión directa de gestión.
  • Register number: 247807
• • 29/11/2016
  • 12:29
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 245584
• • 01/08/2016
  • 10:51
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación horario operaciones partícipes
  • Register number: 241657
• • 08/03/2013
  • 12:20
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de modificar la hora de corte a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 183484
• • 26/10/2011
  • 17:48
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Entre los días 21 y 25 de octubre de 2011 el fondo registró un descubierto bancario que superaba el 5% de su patrimonio.
  • Register number: 152346
• • 05/09/2011
  • 10:04
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El día 1 de septiembre de 2011 el fondo registró un descubierto bancario que representaba un 7,47% de su patrimonio.
  • Register number: 149766
• • 03/06/2011
  • 21:20
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3027), al objeto de sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Register number: 145227
• • 25/03/2011
  • 11:35
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3027), al objeto de sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
  • Register number: 140719