Relevant information on CIS and other authorised entities
HERCULES CORTO PLAZO, FI
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from 01/07/1988 to 27/09/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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18/01/2019
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10:18
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4200), BBVA BONOS PLAZO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4058), BBVA BONOS RENTAS V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3070), BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4778), BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2749), HERCULES CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3388), por BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4742).
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Register number: 273902
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21/12/2018
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15:48
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Other on financial instruments
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Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
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Register number: 273256
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19/12/2018
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11:31
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolso superior al 20%
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Register number: 272804
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23/03/2018
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13:16
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HERCULES CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3388), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
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Register number: 263340
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28/11/2016
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08:41
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HERCULES CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3388), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
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Register number: 245228
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22/12/2015
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19:14
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Others on business performance and financial information
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Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
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Register number: 233382
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27/03/2015
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11:49
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Elimination or decrease of the CIS depositary fee
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Eliminación temporal comisión de gestión/depósito y exención comisión suscripción.
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Register number: 220746
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18/03/2015
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17:01
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HERCULES PATRIMONIO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3388), al objeto de modificar su vocación inversora, y por lo tanto su política de inversión, elevar la inversión mínima inicial, modificar el volúmen máximo de participaciones por partícipe, así como, establecer una comisión de suscripción.
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Register number: 220301
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08/01/2015
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17:38
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HERCULES CORTO PLAZO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Elimination or decrease of the CIS depositary fee
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Se eliminan las comisiones de gestión y depósito del Fondo
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Register number: 216813
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