Relevant information on CIS and other authorised entities

METAVALOR INTERNACIONAL, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 02/12/2022
  • 11:36
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3773), por META AMERICA USA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5136).
  • Register number: 303896
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Register number: 291113
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 289481
• • 06/03/2020
  • 13:10
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de eliminar la operativa con instrumentos financieros derivados en mercados organizados con la finalidad de cobertura.
  • Register number: 287045
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 284802
• • 13/11/2019
  • 10:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • METAGESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U acuerda modificar la comisión de gestión, reduciendo su importe a 1,75% calculada en función del patrimonio del fondo.
  • Register number: 283592
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Register number: 283304
• • 12/12/2018
  • 16:45
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 272415
• • 06/04/2018
  • 12:06
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 263798
• • 26/06/2015
  • 12:13
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • El Consejo de Administración de Metagestión, SGIIC, SAU, ha decidido nombrar a MAZARS AUDITORES, SLP por un período de tres años para realizar la Auditoría de Cuentas Anuales.
  • Register number: 225188