Relevant information on CIS and other authorised entities

ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)

from 01/07/1988 to 26/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 03/12/2013
  • 12:50
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la transformación de ADRIZA ALFA, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 23), en un fondo de inversión financiero, con la consiguiente modificación de su Reglamento de Gestión.
  • Register number: 196050
• • 07/05/2012
  • 16:30
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Elimination or decrease of the CIS depositary fee
  • Bajada de las comisiones de gestión (al 0,425% anual) y depósito (al 0,075% anual).
  • Register number: 163264
• • 30/03/2012
  • 09:47
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ADRIZA ALFA, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 23), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 160945
• • 09/01/2012
  • 17:29
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Otorgamiento de Escritura de Fusión por absorción
  • Register number: 156212
• • 14/10/2011
  • 12:11
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2622), por ADRIZA ALFA, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 23).
  • Register number: 151597
• • 13/05/2011
  • 21:11
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALORICA ALFA, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 23), al objeto de sustituir a SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA por RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 144007
• • 13/05/2011
  • 12:22
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de VALORICA ALFA, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 23), al objeto de aumentar la comisión de depositario.
  • Register number: 143923
• • 16/02/2011
  • 11:51
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición por parte de Tressis Sociedad de Valores, SA de 220.378 acciones del capital social de Valórica Capital e Inversiones, SGIIC, SA, que sumadas a las que ya tenía le hacen ostentar 289.921 acciones, lo que supone una participación del 78,36% y, por tanto, un cambio de control de la sociedad gestora.
  • Register number: 138209
• • 04/01/2011
  • 12:55
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20%
  • Register number: 136061
• • 16/12/2010
  • 14:12
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A., SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALORICA ALFA, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 23), al objeto de sustituir a SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA por RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como depositario.
  • Register number: 134818