Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/09/2023
  • 12:47
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA BONOS GOBIERNOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4068), al objeto de elevar la comisión de gestión del fondo.
  • Register number: 306534
• • 30/06/2023
  • 11:43
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2105), por BBVA BONOS GOBIERNOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4068).
  • Register number: 305946
• • 16/12/2022
  • 19:48
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS GOBIERNOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4068), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 304102
• • 04/02/2022
  • 13:53
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Register number: 298286
• • 11/01/2021
  • 16:31
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso significativo
  • Register number: 291952
• • 08/01/2021
  • 18:25
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • descubierto en cuenta
  • Register number: 291941
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291373
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288369
• • 17/01/2020
  • 13:19
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20%
  • Register number: 285969
• • 18/12/2019
  • 09:22
  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284707