Relevant information on CIS and other authorised entities

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/11/2024
  • 10:15
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de dividendo Clase RD
  • Register number: 309759
• • 12/11/2024
  • 10:08
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de Dividendo de la Clase D
  • Register number: 309758
• • 14/05/2024
  • 14:24
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de Dividendo Clase RD
  • Register number: 308374
• • 14/05/2024
  • 14:21
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de dividendo Clase D
  • Register number: 308373
• • 15/06/2023
  • 11:25
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de dividendos de la Clase RD
  • Register number: 305743
• • 15/06/2023
  • 11:24
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Distribución de dividendo Clase D
  • Register number: 305742
• • 26/05/2023
  • 12:38
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión de las clases I, R, D y RD así como modificar la política de distribución de resultados de las clases D y RD.
  • Register number: 305580
• • 16/06/2022
  • 10:39
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Información sobre dividendos Clase RD
  • Register number: 300829
• • 16/06/2022
  • 10:38
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Information on dividends
  • Información sobre dividendos Clase D
  • Register number: 300828
• • 18/02/2022
  • 21:18
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 298663