Relevant information on CIS and other authorised entities

ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 16/09/2022
  • 20:47
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4474), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302272
• • 16/09/2022
  • 14:50
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4474), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302198
• • 30/07/2019
  • 10:58
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4474), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 280828
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4474), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 276365
• • 24/07/2018
  • 13:36
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositario en todas las clases de participaciones
  • Register number: 268216
• • 01/12/2017
  • 11:21
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4474), al objeto de modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: C
  • Register number: 259059
• • 17/03/2017
  • 11:44
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1120), por ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4474).
  • Register number: 249685
• • 23/12/2016
  • 20:43
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., UBS BANK, S.A., y de UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4474), al objeto de, sustituir a UBS BANK, S.A. por UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 246598
• • 28/10/2016
  • 12:19
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4474), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, elevar la inversión mínima inicial y establecer una inversión mínima a mantener, así como denominar I a la clase de participación ya existente en el fondo. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: R
  • Register number: 244189
• • 01/02/2016
  • 15:26
  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4474), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 234488