Relevant information on CIS and other authorised entities

COMPASS SELECCION GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 21/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/07/2022
  • 16:48
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos a una fecha superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 301600
• • 08/07/2022
  • 11:52
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso partícipes superior al 20% el 1 de julio
  • Register number: 301307
• • 17/06/2022
  • 18:38
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidades Depositarias, la fusión por absorción de COMPASS SELECCION GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4654), por ADLER, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 44).
  • Register number: 300873
• • 10/06/2022
  • 13:30
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso de partícipes superior al 20% en un día
  • Register number: 300719
• • 03/05/2022
  • 12:12
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos por un importe superior al 20% del patrimonio en un día
  • Register number: 300090
• • 20/04/2022
  • 10:57
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% patrimonio
  • Register number: 299892
• • 20/04/2022
  • 10:55
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 299891
• • 01/04/2022
  • 14:16
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • reembolsos superiores al 20% en un día
  • Register number: 299645
• • 01/04/2022
  • 14:14
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos en un día superiores al 20%
  • Register number: 299644
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • COMPASS SELECCION GLOBAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4857), por la CLASE III del fondo OMEGA GLOBAL FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4654).
  • Register number: 276798