Relevant information on CIS and other authorised entities

AMEINON RENTA FIJA, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/11/2024
  • 10:09
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se anuncia abono de dividendo por el fondo por importe de 0,06 eur/part.
  • Register number: 309865
• • 17/05/2024
  • 16:36
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se comunica abono semestral de dividendo de 0,06 euros/part.
  • Register number: 308395
• • 18/11/2021
  • 11:06
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • SE ADUNTA NOTIFICACION DE ABONO DE DIVIDENDO SEMESTRAL.
  • Register number: 295866
• • 19/05/2021
  • 17:59
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se confirma abono dividendo semestral.
  • Register number: 293657
• • 19/11/2020
  • 12:51
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se adjunta abono semestral de dividendo.
  • Register number: 290801
• • 21/05/2020
  • 10:15
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • SE ANUNCIA ABONO DE DIVIDENDO SEMESTRAL.
  • Register number: 288237
• • 18/11/2019
  • 15:49
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se anuncia abono de dividendos del fondo.
  • Register number: 283759
• • 17/05/2019
  • 12:57
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Se comunicación pago 1er dividendo a cuenta ejercicio 2019
  • Register number: 278351
• • 15/03/2019
  • 11:54
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de AMEINON RENTA FIJA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4700), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 276076
• • 19/11/2018
  • 12:00
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Anuncio pago 2º dividendo 2018
  • Register number: 271689