ALTERALIA DEBT FUND, FIL

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 02/06/2017
    • 20:23
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ALTERALIA DEBT FUND, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 55), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 252924
    • 21/04/2017
    • 11:09
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ALTERALIA DEBT FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 55), al objeto de recoger la posibilidad de realizar desembolsos después del periodo de inversión y distribuciones extraordinarias durante el periodo de inversión.
    • Register number: 250953
    • 29/11/2016
    • 12:30
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
    • Register number: 245606
    • 03/06/2016
    • 12:42
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ALTERALIA DEBT FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 55), al objeto de modificar el descuento a favor del fondo por suscripción.
    • Register number: 239441
    • 27/01/2016
    • 20:23
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: N MAS UNO Nuevo grupo: NMAS1 DINAMIA
    • Register number: 234359
    • 24/07/2015
    • 12:14
    • ALTERALIA DEBT FUND, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ALTERALIA DEBT FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 55), al objeto de modificar la frecuencia de cálculo del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
    • Register number: 226626