Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/07/2021
  • 08:53
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Register number: 294687
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291399
• • 16/12/2020
  • 09:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría del 0,10% al 0,09% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291164
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288382
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284743
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273209
• • 28/11/2016
  • 08:42
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA MI INVERSION MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4904), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245293
• • 22/12/2015
  • 19:13
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Register number: 233336
• • 26/10/2015
  • 11:09
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aplicación de las comisiones de gestión y de depósito
  • Register number: 230098
• • 05/10/2015
  • 10:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada temporal de comisión de gestión y de depósito
  • Register number: 229366