Relevant information on CIS and other authorised entities

AZVALOR CAPITAL, FI

from 01/07/1988 to 28/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 09/02/2024
  • 10:55
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de AZVALOR CAPITAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4916), al objeto de modificar su vocación inversora así como su política de inversión.
  • Register number: 307580
• • 24/03/2023
  • 19:35
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de AZVALOR CAPITAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4916), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 305131
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de AZVALOR CAPITAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4916), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303016
• • 02/12/2021
  • 09:43
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
  • Register number: 296038
• • 24/07/2020
  • 17:09
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del capital
  • Register number: 289508
• • 16/02/2018
  • 11:22
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de AZVALOR CAPITAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4916), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 261638
• • 27/06/2016
  • 18:52
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Les comunicamos a los efectos oportunos que con valor liquidativo de 24 de junio de 2016, un inversor ha solicitado reembolsar la totalidad de sus participaciones que ascienden aproximadamente al 26.62% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 240215
• • 29/02/2016
  • 20:12
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición por D. Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos de una participación del 53,75% indirecto, a través de Inversiones Azvalor, S.L., en AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
  • Register number: 235741
• • 26/10/2015
  • 11:12
  • AZVALOR CAPITAL, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Comunicación de hecho relevante referente a la no aplicación de comisión de gestión ni depósito desde la fecha de registro del fondo (23/10/2015) hasta el día anterior a la fecha de inicio de construcción de la cartera (15/11/2015) ambos inclusive.
  • Register number: 230099