Relevant information on CIS and other authorised entities

UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/07/2024
  • 10:32
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: ERNST & YOUNG, S.L.
  • Register number: 308852
• • 26/06/2023
  • 21:02
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
  • Register number: 305912
• • 23/06/2023
  • 20:57
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
  • Register number: 305860
• • 24/02/2023
  • 09:41
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • You are hereby notified of the modification of the time limit applicable to CIS subscriptions and redemptions. The new time limit applicable to subscriptions and redemptions is set in the hours 15:00. This modification shall come into effect upon notification thereof.
  • Register number: 304839
• • 14/02/2023
  • 14:02
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Comunicación sobre la hora de corte de recogida en los Folletos de la totalidad de fondos gestionados por CS GESTION pasa de 17:00 horas a 15:00 horas. La modificación entró en vigor el 5 de diciembre 2022.
  • Register number: 304775
• • 02/12/2022
  • 16:16
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comunicacion del adelanto de la hora de corte recogida en los Folletos de la totalidad de los fondos gestionados por nuestra sociedad la cual pasa de las 17:00 horas a las 15:00
  • Register number: 303921
• • 29/07/2022
  • 12:20
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5031), al objeto de modificar la política de inversión así como establecer un nuevo régimen de descuentos a favor del fondo por suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 301645
• • 14/07/2022
  • 09:15
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reduccion del capital en circulacion de IIC superior al 20%
  • Register number: 301395
• • 20/11/2020
  • 12:14
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5031), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 290888
• • 23/11/2018
  • 14:56
  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5031), al objeto de modificar su vocación inversora, y por consiguiente, su política de inversión, así como, establecer descuentos a favor del fondo por suscripción y reembolso.
  • Register number: 271828