Relevant information on CIS and other authorised entities

CINVEST,FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 31/10/2024
  • 09:45
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de CINVEST,FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5095, el compartimento CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto.
  • Register number: 309701
• • 06/08/2024
  • 15:52
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, CINVEST OCTAGON supera el día 24 de julio de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 309091
• • 17/07/2024
  • 17:24
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, CINVEST OCTAGON supera el día 12 de julio de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 308927
• • 17/07/2024
  • 17:14
  • CINVEST,FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 11 de julio de 2024 se ha producido un reembolso que representa una disminución superior al 20% (29,2%) del patrimonio del compartimento Cinvest Octagon.
  • Register number: 308926
• • 07/03/2024
  • 10:29
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El compartimento CINVEST/OCTAGON, supera el día 01 de marzo de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS. La situación queda subsanaba el 05 de marzo.
  • Register number: 307888
• • 05/02/2024
  • 14:46
  • CINVEST,FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 26 de enero de 2024, se ha producido un reembolso que representa una disminución del 74,27% del patrimonio del compartimento CINVEST OCTAGON.
  • Register number: 307532
• • 30/01/2024
  • 17:59
  • CINVEST,FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • El 03/01/2024, Cinvest/Azero Global, por un error operativo, supera el 120% del patrimonio en el compromiso por derivados. El 11 de enero queda regularizada la situación sin haber ocasionado perjuicio a los los partícipes.
  • Register number: 307482
• • 27/12/2023
  • 11:57
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El compartimento CINVEST/ BEAUTY INDUSTRY, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el 20 de diciembre el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 307231
• • 08/09/2023
  • 14:32
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CINVEST,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5095) y del compartimento CINVEST/ AZERO GLOBAL, al objeto de, para el citado compartimento, modificar su política de inversión.
  • Register number: 306449
• • 23/08/2023
  • 13:06
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El compartimento CINVEST/ A&A INTERNATIONAL, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el 03 de abril y el 05 de junio de 2023 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 306322