Relevant information on CIS and other authorised entities

CBNK DIVIDENDO EURO, FI

from 01/07/1988 to 16/02/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 16/12/2024
  • 14:16
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Cambio hora de corte días 24 y 31 de diciembre IIC de CBNK Gestión de Activos SGIIC SAU
  • Register number: 310061
• • 10/12/2024
  • 14:15
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • ANUNCIO PROXIMO PAGO DIVIDENDO
  • Register number: 310009
• • 13/06/2024
  • 14:29
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Pago dividendo Clase Reparto de CBNK Dividendo Euro, F.I.
  • Register number: 308622
• • 31/05/2024
  • 12:13
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión para las tres clases de participaciones.
  • Register number: 308477
• • 05/04/2024
  • 12:16
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2327), por CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5158).
  • Register number: 308074
• • 13/12/2023
  • 09:44
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Hecho Relevante reparto dividendo de la clase Reparto de Gestifonsa Renta Variable Dividendo, F.I.
  • Register number: 307087
• • 13/06/2023
  • 11:27
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Pago dividendo 2% con Fecha Valor Liquidativo 15/06/2023 Gestifonsa Renta Variable Dividendo clase Reparto.
  • Register number: 305698
• • 13/12/2022
  • 14:32
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Comunicación Hecho Relevante Gestifonsa Renta Variable Dividendo Clase Reparto. Pago Dividendo el 15/12/2022.
  • Register number: 304032
• • 13/06/2022
  • 11:20
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Pago dividendo clase reparto Gestifonsa Renta Variable Dividendo, FI
  • Register number: 300751
• • 26/02/2022
  • 00:30
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., BANCO CAMINOS, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5158), al objeto de sustituir a BANCO CAMINOS, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 298837