Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 23/06/2023
  • 16:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%.
  • Register number: 305821
• • 28/04/2022
  • 17:03
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 300031
• • 24/09/2021
  • 10:35
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5386), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 295232
• • 06/05/2021
  • 22:42
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Register number: 293514
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 289687