Relevant information on CIS and other authorised entities

ODA CAPITAL, FIL

from 01/07/1988 to 16/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/09/2022
  • 13:31
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se comunica la disminución superior al 20% del patrimonio del FIL como consecuencia de tres operaciones de reembolso realizadas por un mismo partícipe en un periodo de dos meses.
  • Register number: 302442
• • 23/04/2021
  • 12:01
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ODA CAPITAL, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 75), al objeto de modificar la hora de corte a partir de la cual las órdenes recibidas se consideran realizadas al día hábil siguiente, y modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 293325
• • 23/12/2020
  • 15:46
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 291782
• • 06/03/2020
  • 20:42
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ODA CAPITAL, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 75), al objeto de sustituir a FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 287063
• • 06/03/2020
  • 13:10
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ODA CAPITAL, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 75), al objeto de establecer una inversión mínima para suscripciones sucesivas.
  • Register number: 287049
• • 06/03/2020
  • 13:09
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la modificación del artículo 10 al objeto de recoger un nuevo régimen de copropiedad de las participaciones.
  • Register number: 287039
• • 06/02/2020
  • 21:19
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES Nuevo grupo: BESTINVER.
  • Register number: 286626
• • 31/01/2020
  • 13:26
  • ODA CAPITAL, FIL
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ODA CAPITAL, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 75), al objeto de sustituir a FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como sociedad gestora y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como depositario.
  • Register number: 286385