Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI

from 01/07/1988 to 11/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/06/2022
  • 11:19
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 300750
• • 08/04/2022
  • 18:42
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2446), CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 672), por CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93).
  • Register number: 299778
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299314
• • 28/10/2021
  • 11:46
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295625
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294616
• • 21/05/2021
  • 15:36
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293687
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293006
• • 05/02/2021
  • 21:08
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292287
• • 20/11/2020
  • 12:11
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2673), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290838
• • 12/06/2020
  • 11:40
  • CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2673), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión y eliminar la posibilidad de realizar ofertas promocionales en la clase CARTERA, incluir la posibilidad de cursar órdenes periódicas de suscripción en las clases PLUS, PREMIER y UNIVERSAL así como incluir la posibilidad de imputar al fondo los gastos derivados de la utilización del índice de referencia. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE INTERNA
  • Register number: 288909