Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
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22/03/1999
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Establecimiento/elevación de comisión suscripción de Fondos
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Unigest, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 20/3/99 se establece una comisión de suscripción del 5%
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Número de registro: 16232
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22/03/1999
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
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Unigest, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 20/3/99 la comisión de gestión se eleva pasando del 0,75% al 1,34%
Como consecuencia de este acuerdo se les ha informado a los partícipes, de su derecho de separación contemplado en el art.35.2 del RD 1393/90 de 2 de noviembre. Este derecho fue comunicado a los partícipes. a través de anuncio en el BOE y carta dirigida personalmente a los mismos, el día 18/2/99
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Número de registro: 16226
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23/11/1998
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Otros Hechos Relevantes
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Unigest, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ha acordado acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/98 de 1 de julio en su Disposición Adicional Segunda número 2 en cuanto a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en los valores emitidos por el Estado, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una misma emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
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Número de registro: 14270
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25/02/1998
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Otros Hechos Relevantes
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Unigest, SGIIC, SA, entidad gestora de Unifond IV, FIM comunica que ì
a partir del 17 de febrero de 1998, éste inclusive la comisión de ì
gestión pasa a ser del 0,75% y que la comisión de depositaría ha ì
quedado establecida en un 0,01% desde el pasado 17 de febrero de ì
1998.
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Número de registro: 11248
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14/02/1997
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Otros Hechos Relevantes
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UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de UNIFOND IV, FIM ì
comunica que en el Consejo de Administración celebrado el pasado dia ì
12 de Febrero, se acordó modificar la aplicación de las comisiones ì
de suscripción y descuento en los siguientes términos:
1. Posponer el cobro de la comisión de suscripción aplicándose para ì
aquellas que tengan lugar a partir del día 10 de Marzo de 1997, éste ì
inlcusive, en lugar del día 17 de Febrero fecha inicialmente fijada.
2. La comisión de descuento se aplicará para aquellos reembolsos que ì
se efectúen a partir del dia 10 de Marzo de 1997, éste inclusive, en ì
lugar de día 17 de Febrero inicialmente fijada, siempre que supere el ì
6% del número de participaciones suscritas hasta el día 7 de Marzo de ì
1997 inclcusive, y por la cantidad que supere el citado 6%
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Número de registro: 8463
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24/10/1996
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UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
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Otros Hechos Relevantes
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UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., Entidad Gestora de UNIFOND IV, FIM ì
comunica la variación en las comisiones de gestión, depositario y ì
suscripción así como la introducción de un descuento a favor del Fondo ì
a practicar en los reembolsos en los términos siguientes:
1. Se establece una comisión de suscripción del 5% para todas aquellas ì
que se produzcan a partir del 18 de febrero de 1997.
2. Comisión de gestión: pasa a ser del 0,90%, frente al 2,5% existente ì
a la fecha.
3. Comisión de depósito: pasa a ser del 0,05%, frente al 0,15% ì
existente a la fecha.
4. Se establece un descuento a favor del Fondo del 3% para todos los ì
reembolsos que se produzcan a partir del 18 de febrero de 1997, cuando ì
el total de participaciones reembolsadas por el partícipe entre la ì
fecha de inscripción de la actualización del Folleto Informativo y el ì
16 de febrero de 1998 supere el 6% de las suscritas antes del dia 18 ì
de febrero de 1997 y solo por las que superen dicho porcentaje. ì
Quedarán excluidas de este descuento todas las participaciones ì
suscritas antes del dia 31 de octubre de 1996.
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir de la inscripción en ì
el Registro Administrativo de la CNMV de la actualización de su ì
Folleto Informativo.
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Número de registro: 7712