Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM RENTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 18/11/2024

• • 22/04/2020
  • 09:29
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2020, resultanto que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 287794
• • 03/01/2020
  • 12:32
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´01601; clase L-B 0´01922y clase S-B 0´01060 euros por participación.
  • Número de registro: 285602
• • 15/10/2019
  • 10:43
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´18202, clase L-B 0´39721 y clase S-B 0´38845 euros por participación.
  • Número de registro: 282581
• • 02/07/2019
  • 12:33
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´14834, clase L-B 0´25127 y clase S-B 0´19964 euros por participación.
  • Número de registro: 279795
• • 02/04/2019
  • 09:48
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2019, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 276692
• • 25/01/2019
  • 10:01
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1045), por MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 132).
  • Número de registro: 274155
• • 03/01/2019
  • 10:27
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de diciembre de 2018, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 273491
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 132), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 272206
• • 03/10/2018
  • 16:13
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el 30/09/2018 no se han repartido dividendos al haber sido el valor liquidativo del día del reparto del dividendo igual o inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 270134
• • 04/07/2018
  • 15:38
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo no ha abonado el 30/06/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones al no haberse repartido dividendos en el periodo.
  • Número de registro: 267581