MILLENIUM FUND, FI

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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 25/03/2022
    • 11:49
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de modificar la vocación inversora así como la política de inversión, establecer una comisión de gestión y una comisión de depositaria, incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones así como los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, y establecer como nuevo valor liquidativo de referencia para la aplicación de la comisión sobre resultados el correspondiente a la fecha de inscripción en CNMV del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor actualizados.
    • Número de registro: 299482
    • 26/11/2021
    • 21:06
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 295973
    • 01/10/2021
    • 13:18
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3142), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 295329
    • 07/04/2021
    • 10:46
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Nombramiento de auditor
    • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
    • Número de registro: 293096
    • 15/09/2017
    • 11:39
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad del fondo, elevar la comisión de gestión y depositario y establecer un nuevo régimen de comisiones de suscripción y reembolso.
    • Número de registro: 256407
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