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UBAM
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desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
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30/05/2007
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09:55
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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Número de registro: 23589
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29/05/2006
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17:15
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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Número de registro: 20748
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07/10/2005
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11:15
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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Número de registro: 19306
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06/06/2005
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17:08
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 8/04/2005.
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Número de registro: 18595
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14/04/2004
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12:54
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de enero de 2004.
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Número de registro: 16151
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10/04/2003
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10:22
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UBAM
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Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
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La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 28 de febrero de 2003.
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Número de registro: 14103
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18/09/2001
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13:31
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UBAM
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Otros Hechos Relevantes
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Cierre del compartimento UBAM-UK EQUITY.
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Número de registro: 31156
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18/01/1999
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10:19
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UBAM
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Otros Hechos Relevantes
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Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, Sociedad de Inversión radicada en Luxemburgo e inscrita con el nº99, comunica que debido a la introducción del Euro se producen los siguientes cambios a partir del 1/1/99:
1)UBAM-European Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
2)UBAM-European Small&Medium Cap Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
3)UBAM-European Financial Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
4)UBAM-Short Term Ecu: nuevo nombre:UBAM-Short Term Euro. Nueva divisa, antes ECU ahora EUR.
5)UBAM-Conservative Portfolio DEM: nuevo nombre:UBAM-Conservative Portfolio EURO. Nueva divisa, antes DEM, ahora EUR.
6)UBAM-DEM Bond: nuevo nombre:UBAM-EURO Fixed Income. Nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
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Número de registro: 14926
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18/01/1999
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12:16
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UBAM
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Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
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Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, sociedad de inversión radicada en Luxemburgo en inscrita con el nº99 comunica que:
A partir del 31/12/98 el compartimento UBAM-DEM Bond verá los siguientes cambios:
1-El compartimento UBAM FRF-Bond, no registrado en la CNMV, aportará sus activos al compartimento UBAM-DEM Bond, y dejará de existir.
2)Para el accionista del UBAM-FRF Bond, la SICAV aplicará la siguiente fórmula aritmética:
(Núm.acciones circulación FRF Bond)x(Valor neto inventario en FRF)x(Tipo cambio FRF/DEM), todo ello dividido entre Valor Neto Inventario en DEM de UBAM-DEM Bond. Todo esto es igual a Total num.acciones DEM Bond a distribuir.
3)Esta fusión no tendrá consecuencias para los partícipes del antiguo fondo UBAM-DEM Bond.
4)Una vez realizada la fusión anteriormente descrita, el UBAM-DEM Bond cambiará de denominación pasando a ser el UBAM-Euro Fixed Income.
5)El valor de inventario del UBAM-Euro Fixed Income se expresará en Euros (EUR).
6)Ningúno de estos cambios supondrá un coste adicional para el partícipe.
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Número de registro: 14925