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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 21/11/2024
  • 12:38
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Nombramiento de auditor
  • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
  • Número de registro: 309879
• • 11/10/2024
  • 13:33
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Número de registro: 309482
• • 05/08/2024
  • 10:20
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos a partícipes a 31.07.2024
  • Número de registro: 309079
• • 28/06/2024
  • 20:28
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Número de registro: 308793
• • 29/12/2023
  • 12:31
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024
  • Número de registro: 307253
• • 03/08/2023
  • 12:10
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos a partícipes a 31.07.2023
  • Número de registro: 306254
• • 30/06/2023
  • 16:53
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023
  • Número de registro: 305954
• • 22/05/2023
  • 17:48
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos.
  • Número de registro: 305544
• • 30/12/2022
  • 14:43
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
  • Número de registro: 304382
• • 16/12/2022
  • 19:48
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: REPARTO
  • Número de registro: 304103