SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 12/04/2024
    • 13:56
    • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de incluir la posibilidad de que también las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones y eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE A. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE C
    • Número de registro: 308146
    • 01/03/2024
    • 22:08
    • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 307837
    • 12/01/2024
    • 13:12
    • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 307334
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Número de registro: 303025
    • 22/10/2021
    • 13:09
    • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de modificar la política de inversión e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Número de registro: 295563
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