Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

MAGERIT VALOR SICAV SA

desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

• • 11/11/2022
  • 19:04
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario superior al 5% del patrimonio por un retraso en la liquidación de una operaciones.
  • Número de registro: 303590
• • 27/01/2022
  • 18:29
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Otros hechos relevantes
  • El Consejo de Administración ha acordado la continuidad de la sociedad como Sicav, manteniendo su actual estatus fiscal del 1% en el Impuesto sobre Sociedades y adaptándose a la nueva normativa relativa a sus accionistas.
  • Número de registro: 296751
• • 19/03/2020
  • 17:36
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta de depositario superior a 5% del patrimonio de la Sicav motivado por la situación de elevada volatilidad en los mercados.
  • Número de registro: 287270
• • 12/03/2020
  • 17:16
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta corriente del Depositario por importe superior al 5% del patrimonio de la Sicav por la demora en la ejecución de una operación de venta.
  • Número de registro: 287151
• • 13/09/2018
  • 13:45
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • La generación de un descubierto transitorio en la cuenta corriente en el depositario superior al 5% del patrimonio de la sicav por un error administrativo
  • Número de registro: 269542
• • 28/12/2017
  • 10:39
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Otros hechos relevantes
  • Modificar la comisión de gestión a percibir por la sociedad gestora quedando establecida en el 2,25% anual sobre el patrimonio efectivo de la sicav
  • Número de registro: 260021
• • 04/01/2017
  • 19:44
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Otros hechos relevantes
  • Incorporar una comisión de éxito dentro de la comisión de gestión anual a percibir por la sociedad gestora de la Sicav.
  • Número de registro: 246884
• • 29/06/2016
  • 20:27
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Disminuir la comisión de gestión para establecerla en un 1,50% anual sobre patrimonio efectivo
  • Número de registro: 240319
• • 09/10/2009
  • 13:22
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • Inscribir en el Registro Administrativo de TITVAL PLUS, SICAV, S.A. (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 3117) la modificación de su folleto explicativo al objeto de cambiar su política de inversión.
  • Número de registro: 114763
• • 27/11/2008
  • 12:09
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Nombramiento de auditor
  • Reelección de Auditor
  • Número de registro: 27730