Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 02/06/2023
  • 21:37
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 305644
• • 22/05/2023
  • 18:02
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Bloqueo de operativa de partícipes entre los días 26/05/2023 y 02/06/2023, ambos inclusive
  • Número de registro: 305547
• • 14/04/2023
  • 13:30
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5413), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 305275
• • 19/01/2021
  • 17:12
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid
  • Número de registro: 292050
• • 27/11/2020
  • 20:38
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413), al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 290981
• • 23/10/2020
  • 15:04
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5413), al objeto de modificar la política de inversión y el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasa a ser el del día habil siguiente a la fecha de solicitud. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: CLASE R1
  • Número de registro: 290544
• • 16/10/2020
  • 18:33
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5413, al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 290456
• • 24/12/2019
  • 12:11
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285237