Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

GVC GAESCO CROSSOVER, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 21/11/2024
  • 12:44
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario motivado por una demora en la liquidación de una repo para un compartimento del fondo.
  • Número de registro: 309886
• • 31/10/2024
  • 09:45
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVC GAESCO CROSSOVER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5669), al objeto de modificar la política de inversión del compartimento GVC GAESCO CROSSOVER/ M&S QUALITY RVI, elevar la comisión de gestión sobre patrimonio de sus clases E y P y modficar la comisión de resultados en todas sus clases. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones de ese mismo compartimento: I
  • Número de registro: 309688
• • 12/07/2024
  • 13:53
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVC GAESCO CROSSOVER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5669), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento e inscribir sus clases de participaciones: GVC GAESCO CROSSOVER - GLOBAL TOP DOWN 3 SECTORES CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P
  • Número de registro: 308895
• • 22/03/2024
  • 09:32
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta del depositario superior al 5% del patrimonio por una renovación de una repo.
  • Número de registro: 307999
• • 21/07/2023
  • 12:55
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta corriente del depositario superior al 5% del patrimonio del compartimento del fondo GVC Gaesco Crossover denominando "Inflation Pill RVMI" motivado por un error administrativo en la renovación de una repo.
  • Número de registro: 306137
• • 12/07/2023
  • 10:08
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • descubierto transitorio en la cuenta del depositario superior al 5% del patrimonio del fondo por un error administrativo en una renovación de una repo para el compartimento VOA Mixto Internacional.
  • Número de registro: 306060
• • 19/04/2023
  • 13:24
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto transitorio superior al 5% del patrimonio del fondo en la cuenta bancaria del depositario por el retraso en la liquidación de una repo de deuda pública.
  • Número de registro: 305322
• • 17/03/2023
  • 12:28
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVC GAESCO CROSSOVER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5669), al objeto de autorizar e inscribir los siguientes compartimentos y clases de participaciones: GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI CLASE A CLASE E CLASE I CLASE P
  • Número de registro: 305046
• • 07/03/2023
  • 17:26
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Disminución de la cuantía de inversión mínima inicial y a mantener en la Clase F del compartimento del fondo denominado GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
  • Número de registro: 304943
• • 01/03/2023
  • 19:59
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% por un descubierto transitorio en la cuenta del depositario motivado por el retraso en la liquidación de una repo, en relación con el compartimento Gvc Gaesco Crossover-Global Currency Hedged
  • Número de registro: 304905