Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

GVCGAESCO JAPON, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 26/04/2024
  • 13:36
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3324), al objeto de, entre otros, denominar clase A a las participaciones de la IIC ya registradas, e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: E I P
  • Número de registro: 308247
• • 03/06/2022
  • 10:40
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento transitorio superior al 5% del patrimonio en la cuenta corriente del depositario motivado por el retraso en la liquidación de unas operaciones de venta de activos financieros
  • Número de registro: 300605
• • 26/12/2019
  • 18:26
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285437
• • 24/05/2016
  • 16:48
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificar el límite horario establecido por la sociedad gestora para cursar suscripciones y reembolsos de participaciones, quedando establecido a las 12:30 horas.
  • Número de registro: 239030
• • 20/10/2014
  • 10:36
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3324), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 212130
• • 18/07/2014
  • 12:29
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3324), al objeto de, entre otros, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Número de registro: 208626
• • 07/08/2012
  • 15:53
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ajuste calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación crediticia Reino de España
  • Número de registro: 172231