Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

desde 01/07/1988 hasta 06/08/2024

• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299386
• • 03/11/2021
  • 16:47
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 295729
• • 27/07/2020
  • 14:01
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289537
• • 16/05/2019
  • 18:51
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 278334
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4988), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo e incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 276362
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Número de registro: 266696
• • 26/03/2018
  • 15:54
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Número de registro: 263452
• • 22/12/2017
  • 10:39
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Número de registro: 259906
• • 25/07/2017
  • 20:06
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de depósito.
  • Número de registro: 254982
• • 03/03/2017
  • 12:07
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4988), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
  • Número de registro: 249127