Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

JAPAN DEEP VALUE FUND FI

desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024

• • 08/08/2024
  • 11:13
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto en cuenta corriente superior al 5% del patrimonio
  • Número de registro: 309096
• • 19/05/2023
  • 11:48
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de, entre otros, incluir un plan especial de inversión.
  • Número de registro: 305533
• • 18/12/2020
  • 17:12
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • Adelanto hora de corte los días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291489
• • 27/12/2019
  • 10:00
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285452
• • 20/12/2019
  • 12:57
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2019.
  • Número de registro: 285143
• • 25/04/2019
  • 18:05
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Otros hechos relevantes
  • FESTIVIDAD NACIONAL EN JAPÓN (del 27 de abril al 6 de mayo)
  • Número de registro: 277417
• • 01/02/2018
  • 15:38
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener.
  • Número de registro: 261205
• • 05/12/2017
  • 18:31
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Recálculo en el VL publicado.
  • Número de registro: 259212