CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

- 30/03/2022
- 17:42
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Reembolso superior al 20%.
- Número de registro: 299597
- 18/12/2020
- 17:12
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
- Adelanto hora de corte los días 24 y 31 de diciembre de 2020
- Número de registro: 291490
- 27/12/2019
- 10:02
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
- La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
- Número de registro: 285457
- 20/12/2019
- 12:57
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2019.
- Número de registro: 285144
- 26/10/2018
- 15:29
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5072), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos así como la comisión de gestión, que pasa a calcularse sobre patrimonio y resultados, y recoger la contratación de un asesor de inversiones.
- Número de registro: 270922
- 12/06/2018
- 17:38
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 8 de junio, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
- Número de registro: 266708
- 08/06/2018
- 16:23
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 7 de junio, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
- Número de registro: 266609
- 31/05/2018
- 16:17
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 30 de mayo, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
- Número de registro: 266323
- 04/04/2018
- 17:56
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- El día 28 de marzo el fondo tuvo un reembolso por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
- Número de registro: 263726
- 20/10/2016
- 11:50
- MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 18 de Octubre, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
- Número de registro: 243808