Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK GESTION 30, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK GESTION 30, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2491), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309557
• • 01/03/2023
  • 10:38
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 304891
• • 19/12/2022
  • 16:20
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 304143
• • 19/09/2022
  • 11:33
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 302286
• • 15/07/2022
  • 14:55
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK GESTION 30, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2491), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo, elevar la inversión mínima a mantener de la clase PLUS e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE ESTÁNDAR
  • Número de registro: 301433
• • 03/06/2022
  • 12:18
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1124), por CAIXABANK GESTION 30, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2491).
  • Número de registro: 300611
• • 04/05/2022
  • 13:25
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 300122
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299352
• • 05/05/2021
  • 20:46
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 293479
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • CAIXABANK GESTION 30, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK GESTION 25, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2491), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión; establecer una comisión de gestión y de depósito indirectas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA.
  • Número de registro: 291745