Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

BBVA AHORRO CARTERA, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 22/11/2024
  • 12:02
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA AHORRO CARTERA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5220), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones y elevar la comisión de gestión.
  • Número de registro: 309897
• • 17/03/2023
  • 12:13
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolso de participaciones
  • Número de registro: 305033
• • 04/01/2023
  • 13:29
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolso de participaciones
  • Número de registro: 304418
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291342
• • 23/10/2020
  • 15:27
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución.
  • Número de registro: 290558
• • 13/10/2020
  • 08:08
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 06-10-2020 reembolso efectuado del 24,3% del patrimonio del fondo
  • Número de registro: 290416
• • 09/09/2020
  • 09:05
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • REEMBOLSO EL 03-09-2020 DEL 25,8% DEL PATRIMONIO DEL FONDO
  • Número de registro: 290125
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288360
• • 12/03/2020
  • 14:03
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolso superior al 20%
  • Número de registro: 287148
• • 12/03/2020
  • 14:01
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • endeudamiento superior al 5%
  • Número de registro: 287147