Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

desde 01/07/1988 hasta 14/07/2024

• • 22/12/2023
  • 14:06
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Información sobre dividendos
  • Comunicamos que se ha distribuido a los partícipes de la clase R del fondo a fecha 20 de diciembre de 2023 incluido, un importe bruto de 0,333464 euros por participación, al que se ha aplicado la retención correspondiente.
  • Número de registro: 307194
• • 20/01/2023
  • 13:31
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5403), al objeto de modificar la vocación inversora y la política de inversión, revocar al asesor de inversiones, establecer un régimen de descuentos a favor del fondo por suscripción y reembolso así como, denominar CLASE I a las participaciones ya registradas por el fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE A CLASE I-R CLASE R
  • Número de registro: 304540
• • 21/10/2022
  • 10:19
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Como consecuencia del reembolso realizado por un partícipe, el patrimonio del fondo GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI descendió entre los días 18 y 19 de octubre de 2022 un 98,41%.
  • Número de registro: 303265
• • 22/01/2021
  • 18:02
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio en un 24,98% entre los días 18 y 19/01/21
  • Número de registro: 292113
• • 12/05/2020
  • 19:45
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Comunicamos que con efectos de hoy 12/05/20 se ha procedido a bajar la comisión de depositaría del fondo, pasando del 0,10% al 0,08% sobre el patrimonio diario.
  • Número de registro: 288122