Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI

desde 01/07/1988 hasta 14/10/2024

• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5374), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303038
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Número de registro: 299616
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Número de registro: 293871
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Número de registro: 286747
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE C
  • Número de registro: 282866
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE B
  • Número de registro: 282865
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE A
  • Número de registro: 282864