Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 29/12/2021
  • 18:57
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Número de registro: 296477
• • 15/10/2021
  • 12:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 295457
• • 06/05/2021
  • 22:29
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293511
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de recoger el cambio de asesor de inversión.
  • Número de registro: 291769
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289684
• • 07/02/2020
  • 12:52
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de elevar la comisión de depositaria.
  • Número de registro: 286690