CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

ACACIA PREMIUM FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

- 17/12/2021
- 11:35
- ACACIA PREMIUM FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
- Número de registro: 296278
- 29/05/2020
- 10:51
- ACACIA PREMIUM FI
- Otros hechos relevantes
- Incorporación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como swing princing.
- Número de registro: 288696
- 10/05/2019
- 11:00
- ACACIA PREMIUM FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de modificar la política de inversión.
- Número de registro: 278025
- 21/05/2018
- 08:27
- ACACIA PREMIUM FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
- Número de registro: 265838
- 31/07/2012
- 12:27
- ACACIA PREMIUM FI
- Otros hechos relevantes
- Ajuste de la calificación crediticia de los activos de renta fija (Art. 14.2 RIIC)
- Número de registro: 171602
- 08/07/2011
- 14:19
- ACACIA PREMIUM FI
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ACACIA PREMIUM, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1278), por ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4337).
- Número de registro: 147218