UBAM

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desde 01/07/1988 hasta 21/11/2024

    • 30/05/2007
    • 09:55
    • UBAM
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • .
    • Número de registro: 23589
    • 18/01/1999
    • 10:19
    • UBAM
    • Otros Hechos Relevantes
    • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, Sociedad de Inversión radicada en Luxemburgo e inscrita con el nº99, comunica que debido a la introducción del Euro se producen los siguientes cambios a partir del 1/1/99: 1)UBAM-European Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 2)UBAM-European Small&Medium Cap Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 3)UBAM-European Financial Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 4)UBAM-Short Term Ecu: nuevo nombre:UBAM-Short Term Euro. Nueva divisa, antes ECU ahora EUR. 5)UBAM-Conservative Portfolio DEM: nuevo nombre:UBAM-Conservative Portfolio EURO. Nueva divisa, antes DEM, ahora EUR. 6)UBAM-DEM Bond: nuevo nombre:UBAM-EURO Fixed Income. Nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
    • Número de registro: 14926
    • 18/01/1999
    • 12:16
    • UBAM
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, sociedad de inversión radicada en Luxemburgo en inscrita con el nº99 comunica que: A partir del 31/12/98 el compartimento UBAM-DEM Bond verá los siguientes cambios: 1-El compartimento UBAM FRF-Bond, no registrado en la CNMV, aportará sus activos al compartimento UBAM-DEM Bond, y dejará de existir. 2)Para el accionista del UBAM-FRF Bond, la SICAV aplicará la siguiente fórmula aritmética: (Núm.acciones circulación FRF Bond)x(Valor neto inventario en FRF)x(Tipo cambio FRF/DEM), todo ello dividido entre Valor Neto Inventario en DEM de UBAM-DEM Bond. Todo esto es igual a Total num.acciones DEM Bond a distribuir. 3)Esta fusión no tendrá consecuencias para los partícipes del antiguo fondo UBAM-DEM Bond. 4)Una vez realizada la fusión anteriormente descrita, el UBAM-DEM Bond cambiará de denominación pasando a ser el UBAM-Euro Fixed Income. 5)El valor de inventario del UBAM-Euro Fixed Income se expresará en Euros (EUR). 6)Ningúno de estos cambios supondrá un coste adicional para el partícipe.
    • Número de registro: 14925
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