UBAM

Page 9 out of 9

from 01/07/1988 to 21/02/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 18/01/1999
    • 12:16
    • UBAM
    • Mergers, splits, dissolutions and spin-offs
    • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, sociedad de inversión radicada en Luxemburgo en inscrita con el nº99 comunica que: A partir del 31/12/98 el compartimento UBAM-DEM Bond verá los siguientes cambios: 1-El compartimento UBAM FRF-Bond, no registrado en la CNMV, aportará sus activos al compartimento UBAM-DEM Bond, y dejará de existir. 2)Para el accionista del UBAM-FRF Bond, la SICAV aplicará la siguiente fórmula aritmética: (Núm.acciones circulación FRF Bond)x(Valor neto inventario en FRF)x(Tipo cambio FRF/DEM), todo ello dividido entre Valor Neto Inventario en DEM de UBAM-DEM Bond. Todo esto es igual a Total num.acciones DEM Bond a distribuir. 3)Esta fusión no tendrá consecuencias para los partícipes del antiguo fondo UBAM-DEM Bond. 4)Una vez realizada la fusión anteriormente descrita, el UBAM-DEM Bond cambiará de denominación pasando a ser el UBAM-Euro Fixed Income. 5)El valor de inventario del UBAM-Euro Fixed Income se expresará en Euros (EUR). 6)Ningúno de estos cambios supondrá un coste adicional para el partícipe.
    • Register number: 14925
Page 9 out of 9