Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS

desde 01/07/1988 hasta 21/11/2024

• • 21/01/2004
  • 11:45
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 19/12/2003
  • Número de registro: 15723
• • 11/02/2003
  • 13:16
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de diciembre de 2002.
  • Número de registro: 13739
• • 22/01/2003
  • 11:34
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Otros Hechos Relevantes
  • La entidad comunica próximos cambios a introducir en la misma.
  • Número de registro: 39358
• • 01/10/2001
  • 17:51
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • La entidad comercializadora comunica la reanudación del cálculo del valor liquidativo de todos los compartimento de la IIC.
  • Número de registro: 31402
  • • Relacionado con 31401 del 01/10/2001 (13:20)
• • 01/10/2001
  • 17:38
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • La entidad comercializadora comunica el levantamiento de la suspensión del valor liquidativo de algunos compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 31395
  • • Relacionado con 31394 del 01/10/2001 (13:12)
• • 01/10/2001
  • 17:31
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • La entidad comercializadora comunica el levantamiento de la suspensión del valor liquidativo de algunos compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 31390
  • • Relacionado con 31389 del 01/10/2001 (13:19)
• • 19/09/2001
  • 15:41
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • La entidad comercializadora comunica el levantamiento de la suspensión del valor liquidativo de algunos compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 31201
  • • Relacionado con 31200 del 19/09/2001 (12:48)
• • 14/09/2001
  • 13:10
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • JP Morgan Sociedad de Valores, SA como entidad comercializadora, comunica la suspensión de los valores liquidativos de algunos de los compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 31056
  • • Relacionado con 31055 del 14/09/2001 (12:46)
• • 13/09/2001
  • 16:21
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • JP Morgan Sociedad de Valores, SA como entidad comercializadora, comunica la suspensión de los valores liquidativos de algunos de los compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 31001
  • • Relacionado con 31000 del 13/09/2001 (15:37)
• • 19/01/2000
  • 12:08
  • JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
  • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • JP Morgan, SVB, SA, entidad comercializadora de JP Morgan Luxembourg Funds SICAV (Sociedad de Inversión radicada en Luxemburgo e inscrita en el Registro de IIC Extranjeras comercializadas en España con el número 127) que el Consejo de Administración de dicha entidad ha decidido que para el 30/12/99 las solicitudes de suscripción, conversiones y amortizaciones de todos los compartimentos deberán ser recibidas antes de las 13:00 horas (hora centroeuropea (CET)). Adicionalmente también ha tomado las siguientes resoluciones: 1) Que para el dia 24/12/99, para el compartimento JPM Sterling Liquidity Fund, las solicitudes de suscripción, conversiones y amortizaciones deber ser recibidas antes de las 12:00 horas CET. 2) Que para el dia 24/12/99, parra el compartimento, JPM US Dollar Liquidity Fund, se cierran las suscripciones, conversiones y amortizaciones. 3) Que para el día 31/12/99, para el compartimento JPM US Dollar Liquidity Fund, las solicitudes de suscripción, conversiones y amortizaciones han de ser recibidas antes de las 13:00 horas CET.
  • Número de registro: 20385