Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

GESTION BOUTIQUE V, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/11/2024

• • 06/11/2018
  • 09:48
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 2 de noviembre de 2018, se realizó por varios partícipes, un reembolso de participaciones sobre el compartimento de referencia, que supuso una reducción equivalente al -99,99 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Número de registro: 271224
• • 29/10/2018
  • 17:49
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 26 de octubre de 2018, se realizó por varios partícipes, un reembolso de participaciones sobre ESFERA / GESTIÓN RETORNO ABSOLUTO, que supuso una reducción equivalente al -45,78 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha
  • Número de registro: 270986
• • 08/10/2018
  • 17:41
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 5 de octubre de 2018, se produjeron reembolsos de participaciones sobre Esfera / Yuna, que supuso una reducción equivalente al 99,99% del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Número de registro: 270315
• • 20/07/2018
  • 10:36
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4975), al objeto de dar de baja en el registro de la IIC el siguiente compartimento: ESFERA / HERRADURA AZUL
  • Número de registro: 268081
• • 25/06/2018
  • 17:43
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 22 de junio de 2018, se realizó por un mismo partícipe y en un solo acto, un reembolso de participaciones sobre el compartimento de referencia, que supuso una reducción equivalente al 24,30% del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Número de registro: 267133
• • 14/06/2018
  • 17:52
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 13 de junio de 2018, se produjeron reembolsos de participaciones sobre el compartimento ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, que supuso una reducción equivalente al 25,34 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Número de registro: 266816
• • 18/04/2018
  • 16:19
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Disolución y liquidación del compartimento ESFERA / HERRADURA AZUL (Código ISIN: ES0131462071), perteneciente al Fondo por compartimentos ESFERA, FI, (inscrito con el número 4975 en los Registros de la CNMV)
  • Número de registro: 264299
• • 23/03/2018
  • 13:16
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4975), al objeto de cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de la política de inversión de los compartimentos ESFERA/DARWIN, ESFERA/TEAM TRADING, ESFERA/HERRADURA AZUL y ESFERA/YELLOWSTONE así como modificar la política de inversión de ESFERA/YOSEMITE ABSOLUTE RETURN.
  • Número de registro: 263313
• • 22/03/2018
  • 18:21
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Hecho relevante Esfera Herradura Azul_Vértice 360
  • Número de registro: 263225
• • 05/03/2018
  • 18:10
  • GESTION BOUTIQUE V, FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • El 27/02/2018 comenzaron a cotizar en el MAB las acciones de ROBOT S.A. Como consecuencia de este hecho, el valor liquidativo del compartimento se incrementó un 9,39%.
  • Número de registro: 262556