Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Número de registro: 309304
• • 25/03/2022
  • 11:49
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo así como establecer una comisión de reembolso de aplicación a la clase ESTANDAR.
  • Número de registro: 299483
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299380
• • 14/03/2022
  • 10:20
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 299166
• • 14/01/2022
  • 11:46
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), por CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 21).
  • Número de registro: 296590
• • 12/01/2022
  • 12:08
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación comisión de reembolso de la clase Estándar.
  • Número de registro: 296536
• • 19/02/2020
  • 17:48
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 286860
• • 24/10/2019
  • 17:06
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 282826
• • 30/09/2019
  • 17:49
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 282149
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, y establecer una comisión de reembolso para la clase ESTANDAR.
  • Número de registro: 276600