Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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from 01/07/1988 to 22/11/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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29/01/2019
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18:44
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación de la comisión de reembolso.
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Register number: 274262
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11/01/2019
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15:25
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones y establecer una comisión de reembolso para la clase Estándar.
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Register number: 273706
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30/11/2018
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11:52
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación de comisión suscripción en clase estándar
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Register number: 272035
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25/07/2017
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19:52
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de la comisión de depósito.
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Register number: 254976
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17/03/2017
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11:43
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DÓLAR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, denominar clase ESTÁNDAR a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CARTERA
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Register number: 249677
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03/02/2017
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11:39
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DÓLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, modificar el valor liquidativo aplicable a efectos de suscripciones y reembolsos.
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Register number: 247806
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