Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI

desde 01/07/1988 hasta 01/11/2024

• • 20/08/2001
  • 12:27
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Nombramiento de auditor
  • La gestora comunica nombramiento de auditor.
  • Número de registro: 10945
  • • Relacionado con OC 10929 del 20/08/2001 (14:20)
• • 05/03/2001
  • 18:03
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
  • La gestora comunica la adaptacion de la comisión de depositario.
  • Número de registro: 26969
  • • Relacionado con 26954 del 05/03/2001 (17:06)
• • 26/05/2000
  • 11:50
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Otros Hechos Relevantes
  • Caja Laboral Gestión, SGIIC, SA, como entidad gestora y Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Número de registro: 7328
  • • Relacionado con OC 7311 del 26/05/2000 (16:34)
• • 20/10/1999
  • 11:13
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • Caja Laboral Gestión, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a cambiar próximamente y comenzar a aplicar el valor liquidativo del propio día en lugar del día anterior que se aplica actualmente, para el mencionado fondo.
  • Número de registro: 19497
• • 15/07/1999
  • 09:26
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Nombramiento de auditor
  • Caja Laboral Gestión, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que en la Junta General celebrada el pasado 22 de junio, se procedió a la elección de KPMG Auditores, SL para los ejercicicos 1999, 2000 y 2001 del mencionado Fondo.
  • Número de registro: 4760
• • 04/06/1999
  • 14:52
  • CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Caja Laboral Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 20/5/99, Caja Laboral Popular, entidad depositaria, procedió al reembolso de las 500.000 participaciones que poseía en dicho fondo. El reembolso ha supuesto un importe de 3.012.535,04 euros, correspondiente a un valor liquidativo de 6,024706074 euros. El patrimonio del fondo, antes y después de que la entiad depositaria reembolsara sus 500.000 participaciones, han sido: 19/5/99: 11.809.188,79 euros. 20/5/99: 9.650.336,88 euros.
  • Número de registro: 17738