Relevant information on CIS and other authorised entities
FON-FINECO I, FI
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from 01/07/1988 to 21/05/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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26/07/2023
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18:31
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FON-FINECO I, FI
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Incidents regarding NAV
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Comunicación de incidencia en el valor liquidativo
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Register number: 306186
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26/05/2023
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12:38
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FON-FINECO I, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FON-FINECO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 248), por FON FINECO EUROLIDER, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 965).
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Register number: 305592
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07/12/2021
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18:19
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FON-FINECO I, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Comunicación de reducción de comisión de depositaría
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Register number: 296172
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26/11/2021
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21:06
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FON-FINECO I, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON-FINECO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 248), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Register number: 295967
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01/10/2021
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13:18
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FON-FINECO I, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON-FINECO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 248), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
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Register number: 295328
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07/04/2021
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10:46
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FON-FINECO I, FI
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Appointment of an Auditor
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The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
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Register number: 293095
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09/01/2020
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15:36
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FON-FINECO I, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Comunicación de reducción de la comisión de depositaría
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Register number: 285778
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11/01/2019
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15:25
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FON-FINECO I, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FON-FINECO I, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 248), al objeto de modificar la comisión directa de gestión, que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, así como incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
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Register number: 273695
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28/07/2017
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17:14
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FON-FINECO I, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la definición de día hábil
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Register number: 255376
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16/03/2017
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13:57
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FON-FINECO I, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Comunicación de reducción de la comisión de depositaría
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Register number: 249632