Relevant information on CIS and other authorised entities

SABADELL DOLAR FIJO, FI

from 01/07/1988 to 25/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 23/06/2023
  • 20:55
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326) con: AMUNDI ASSET MANAGEMENT US INC.
  • Register number: 305826
• • 23/06/2023
  • 14:12
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 326), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 305814
• • 01/06/2023
  • 14:10
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva
  • Register number: 305622
• • 24/03/2023
  • 19:35
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 416), SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3415), por SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326).
  • Register number: 305136
• • 10/10/2022
  • 21:21
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302783
• • 04/06/2021
  • 20:51
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294059
• • 26/03/2021
  • 14:06
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 326 ), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292873
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289884
• • 09/07/2020
  • 11:17
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Register number: 289275
• • 02/07/2020
  • 14:06
  • SABADELL DOLAR FIJO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la modificación de la descripción del colectivo de inversores a los que se dirigirá la clase Cartera
  • Register number: 289191