Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SABADELL INTERES EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 16/02/2025

• • 29/10/2021
  • 12:55
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL HORIZONTE 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5059), por SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2132).
  • Número de registro: 295697
• • 02/08/2021
  • 13:53
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2021.
  • Número de registro: 294853
• • 04/06/2021
  • 20:52
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2132), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 294091
• • 26/03/2021
  • 14:07
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2132 ), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Número de registro: 292908
• • 02/02/2021
  • 12:32
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de enero de 2021.
  • Número de registro: 292199
• • 13/01/2021
  • 10:25
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva.
  • Número de registro: 291966
• • 13/11/2020
  • 19:07
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4891), por SABADELL INTERES EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2132).
  • Número de registro: 290750
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Número de registro: 289917
• • 05/08/2020
  • 10:47
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 2 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2020.
  • Número de registro: 289736
• • 09/07/2020
  • 11:17
  • SABADELL INTERES EURO, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Número de registro: 289284