CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SABADELL RENDIMIENTO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

- 03/09/2020
- 17:37
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
- Número de registro: 289924
- 05/08/2020
- 10:33
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de julio de 2020.
- Número de registro: 289734
- 09/07/2020
- 11:17
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
- La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
- Número de registro: 289286
- 02/07/2020
- 14:07
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica la modificación de la descripción del colectivo de inversores a los que se dirigirá la clase Cartera
- Número de registro: 289211
- 04/02/2020
- 11:33
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de enero de 2020.
- Número de registro: 286443
- 20/12/2019
- 09:59
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
- Número de registro: 285113
- 20/12/2019
- 09:52
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
- Número de registro: 285099
- 15/11/2019
- 11:00
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2145), al objeto de inscribir en el registo de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE SUPERIOR.
- Número de registro: 283688
- 01/08/2019
- 12:34
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de julio de 2019.
- Número de registro: 281030
- 05/02/2019
- 10:39
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
- Otros hechos relevantes
- La Sociedad Gestora comunica las comisiones aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de enero de 2019.
- Número de registro: 274464

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