Relevant information on CIS and other authorised entities

INVERSABADELL 25, FI

from 01/07/1988 to 18/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/12/2023
  • 12:04
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 29 de diciembre de 2023 de determinados Fondos de Inversión.
  • Register number: 307178
• • 10/10/2022
  • 21:20
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de INVERSABADELL 25, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3598), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302765
• • 16/09/2022
  • 14:50
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de INVERSABADELL 25, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3598), al objeto de modificar su política de inversión y establecer el régimen de comisiones indirectas por la inversión en otras IIC.
  • Register number: 302205
• • 09/09/2022
  • 09:50
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva.
  • Register number: 302081
• • 17/06/2022
  • 18:39
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de INVERSABADELL 10, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3597), SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5464), por INVERSABADELL 25, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3598).
  • Register number: 300874
• • 04/06/2021
  • 20:50
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de INVERSABADELL 25, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3598), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294043
• • 26/03/2021
  • 14:06
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de INVERSABADELL 25, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3598), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292883
• • 23/12/2020
  • 08:48
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2020.
  • Register number: 291640
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289866
• • 09/07/2020
  • 11:18
  • INVERSABADELL 25, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Register number: 289301